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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 365.00 | 283 646.00 | 79 718.00 | 363 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 420.00 | 105 564.00 | 24 856.00 | 130 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 974.00 | 394 400.00 | 104 574.00 | 498 974.00 |
BT Marchandises | 212 550.00 | | 212 550.00 | 212 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 424.00 | | 281 424.00 | 281 424.00 |
BZ Autres créances | 588 936.00 | | 588 936.00 | 588 936.00 |
CF Disponibilités | 403 084.00 | | 403 084.00 | 403 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 995.00 | | 1 485 995.00 | 1 485 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 969.00 | 394 400.00 | 1 590 569.00 | 1 984 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 882.00 | 35 141.00 | | 38 882.00 |
DH Report à nouveau | 257 691.00 | 246 603.00 | | 257 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 758.00 | 74 829.00 | | 176 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 929.00 | 38 188.00 | | 31 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 260.00 | 994 761.00 | | 1 105 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 661.00 | 216 394.00 | | 190 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 793.00 | 107 708.00 | | 30 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 057.00 | 55 983.00 | | 222 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 091.00 | 20 861.00 | | 40 091.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 309.00 | 400 946.00 | | 485 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 569.00 | 1 395 707.00 | | 1 590 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 824.00 | 358 516.00 | | 329 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 461.00 | | 12 516.00 | 504 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 003.00 | 498 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 003.00 | 493 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 271.00 | | 12 516.00 | 499 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 268.00 | 33 136.00 | 18 003.00 | 379 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 078.00 | 33 136.00 | 18 003.00 | 374 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 057.00 | 222 057.00 | | 222 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 281 424.00 | 281 424.00 | | 281 424.00 |
VB T. V. A. | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VC Groupe et associés | 558 912.00 | 558 912.00 | | 558 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 661.00 | 35 175.00 | 68 198.00 | 190 661.00 |
VI Groupe et associés | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 734.00 | | | 175 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 361.00 | 870 361.00 | | 870 361.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 309.00 | 329 824.00 | 68 198.00 | 485 309.00 |