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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 435.00 | 303 357.00 | 110 077.00 | 413 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 420.00 | 114 409.00 | 16 011.00 | 130 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 044.00 | 422 956.00 | 126 088.00 | 549 044.00 |
BT Marchandises | 275 535.00 | | 275 535.00 | 275 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 885.00 | | 208 885.00 | 208 885.00 |
BZ Autres créances | 477 309.00 | | 477 309.00 | 477 309.00 |
CF Disponibilités | 367 020.00 | | 367 020.00 | 367 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 749.00 | | 1 328 749.00 | 1 328 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 793.00 | 422 956.00 | 1 454 837.00 | 1 877 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 600 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 720.00 | 38 882.00 | | 47 720.00 |
DH Report à nouveau | 165 611.00 | 257 691.00 | | 165 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 938.00 | 176 758.00 | | 148 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 670.00 | 31 929.00 | | 25 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 939.00 | 1 105 260.00 | | 1 187 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 485.00 | 190 661.00 | | 155 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 281.00 | 30 793.00 | | 45 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 308.00 | 222 057.00 | | 64 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 40 091.00 | | 28.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 1 708.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 898.00 | 485 309.00 | | 266 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 837.00 | 1 590 569.00 | | 1 454 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 974.00 | | 50 070.00 | 498 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 784.00 | | 50 070.00 | 493 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 400.00 | 28 556.00 | | 394 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 210.00 | 28 556.00 | | 389 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 208 885.00 | 208 885.00 | | 208 885.00 |
VB T. V. A. | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VC Groupe et associés | 410 390.00 | 410 390.00 | | 410 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 485.00 | 31 449.00 | 49 208.00 | 155 485.00 |
VI Groupe et associés | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 194.00 | 686 194.00 | | 686 194.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 898.00 | 142 862.00 | 49 208.00 | 266 898.00 |