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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 323 954.00 | | 323 954.00 | 323 954.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 165.00 | 850.00 | 315.00 | 1 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 412 094.00 | 365 631.00 | 46 463.00 | 412 094.00 |
040 Immobilisations financières | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 812 880.00 | 366 481.00 | 446 399.00 | 812 880.00 |
060 Stock marchandises | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
072 Créances – Autres | 145 845.00 | | 145 845.00 | 145 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
084 Disponibilités | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 632.00 | | 216 632.00 | 216 632.00 |
110 Total général Actif | 1 029 512.00 | 366 481.00 | 663 031.00 | 1 029 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 234 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 541.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 371.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 866.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 769 913.00 | | | 769 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
230 Autres produits | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 808 186.00 | | | 808 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 763.00 | | | 240 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 938.00 | | | -25 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 251 933.00 | | | 251 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 728.00 | | | 210 728.00 |
252 Charges sociales | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
262 Autres charges | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 868.00 | | | 728 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 323 954.00 | | | 323 954.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 783 959.00 | | | 783 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 618.00 | | | 100 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |