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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 323 954.00 | | 323 954.00 | 323 954.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 469 618.00 | 407 387.00 | 62 231.00 | 469 618.00 |
040 Immobilisations financières | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 869 554.00 | 407 387.00 | 462 167.00 | 869 554.00 |
060 Stock marchandises | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
072 Créances – Autres | 121 892.00 | | 121 892.00 | 121 892.00 |
084 Disponibilités | 213 497.00 | | 213 497.00 | 213 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 366.00 | | 427 366.00 | 427 366.00 |
110 Total général Actif | 1 296 919.00 | 407 387.00 | 889 533.00 | 1 296 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 234 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -381 057.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 514 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 882 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 889 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 837 600.00 | | | 837 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |