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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 323 954.00 | | 323 954.00 | 323 954.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 165.00 | 850.00 | 315.00 | 1 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 814.00 | 390 514.00 | 46 299.00 | 436 814.00 |
040 Immobilisations financières | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 837 600.00 | 391 364.00 | 446 235.00 | 837 600.00 |
060 Stock marchandises | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
072 Créances – Autres | 235 642.00 | | 235 642.00 | 235 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
084 Disponibilités | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 063.00 | | 351 063.00 | 351 063.00 |
110 Total général Actif | 1 188 662.00 | 391 364.00 | 797 298.00 | 1 188 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 234 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 406.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 997.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 797 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 360.00 | | | 421 360.00 |
214 Production vendue de biens – France | 159.00 | | | 159.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 637.00 | | | 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 609.00 | | | 73 609.00 |
230 Autres produits | 93 729.00 | | | 93 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 245.00 | | | 590 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 593.00 | | | 118 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
242 Autres charges externes. | 200 175.00 | | | 200 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 235.00 | | | 191 235.00 |
252 Charges sociales | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
262 Autres charges | 532.00 | | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 138.00 | | | 542 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 827 387.00 | | | 827 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 727.00 | | | 74 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |