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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 735.00 | | 63 735.00 | 63 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 763.00 | | 91 763.00 | 91 763.00 |
CF Disponibilités | 136 034.00 | | 136 034.00 | 136 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 397.00 | | 329 397.00 | 329 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 132.00 | | 393 132.00 | 393 132.00 |
CU Autres participations | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 574.00 | 5 575.00 | | 5 574.00 |
DH Report à nouveau | 187 048.00 | 191 395.00 | | 187 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 673.00 | -4 346.00 | | 93 673.00 |
DL TOTAL (I) | 387 096.00 | 293 424.00 | | 387 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 2.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 1 800.00 | | 3 586.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 035.00 | 1 802.00 | | 6 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 132.00 | 295 226.00 | | 393 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 035.00 | 1 802.00 | | 6 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 552.00 | 547.00 | | 100 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 879.00 | 4 893.00 | | 6 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 673.00 | -4 346.00 | | 93 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 095.00 | | 552.00 | 64 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912.00 | 63 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | 63 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 095.00 | | 552.00 | 64 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 814.00 | 100 000.00 | 55 814.00 | 155 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
ST Autres comptes | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |