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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 293.00 | | 64 293.00 | 64 293.00 |
BZ Autres créances | 199 452.00 | | 199 452.00 | 199 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 763.00 | | 91 763.00 | 91 763.00 |
CF Disponibilités | 188 164.00 | | 188 164.00 | 188 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 585.00 | | 480 585.00 | 480 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 878.00 | | 544 878.00 | 544 878.00 |
CU Autres participations | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
DH Report à nouveau | 280 722.00 | | | 280 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
DL TOTAL (I) | 495 667.00 | | | 495 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 878.00 | | | 544 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 999.00 | | 124 999.00 | 124 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 999.00 | | 124 999.00 | 124 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 018.00 | | | 231 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 447.00 | | | 122 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 735.00 | | 558.00 | 63 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 735.00 | | 558.00 | 63 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 98 047.00 | 98 047.00 | | 98 047.00 |
VI Groupe et associés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 030.00 | 200 657.00 | 56 372.00 | 257 030.00 |
VW T.V.A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
ST Autres comptes | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |