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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 24 916.00 | 809.00 | 24 107.00 | 24 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 224.00 | 23 073.00 | 25 151.00 | 48 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 833.00 | 61 773.00 | 76 060.00 | 137 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 446.00 | 87 345.00 | 131 100.00 | 218 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
BZ Autres créances | 307 631.00 | 6 224.00 | 301 406.00 | 307 631.00 |
CF Disponibilités | 815 697.00 | | 815 697.00 | 815 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 012.00 | 6 224.00 | 1 187 788.00 | 1 194 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 458.00 | 93 570.00 | 1 318 888.00 | 1 412 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 072.00 | 186 853.00 | | 347 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 485.00 | 160 219.00 | | 132 485.00 |
DL TOTAL (I) | 508 556.00 | 376 072.00 | | 508 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 824.00 | 59 096.00 | | 456 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 998.00 | 15 292.00 | | 20 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 697.00 | 153 161.00 | | 266 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 053.00 | 111 716.00 | | 65 053.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 1 687.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 332.00 | 340 953.00 | | 810 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 888.00 | 717 025.00 | | 1 318 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 427.00 | 40 845.00 | | 33 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 903.00 | 30 913.00 | 4 471.00 | 60 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 488.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 701.00 | 30 425.00 | 4 471.00 | 59 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 697.00 | 266 697.00 | | 266 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 255 503.00 | 255 503.00 | | 255 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 824.00 | 423 397.00 | 33 427.00 | 456 824.00 |
VI Groupe et associés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 900.00 | | | 414 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 009.00 | 319 374.00 | 5 635.00 | 325 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 332.00 | 776 905.00 | 33 427.00 | 810 332.00 |