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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 2 622.00 | 2 266.00 | 4 888.00 |
AP Constructions | 66 600.00 | 4 812.00 | 61 788.00 | 66 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 968.00 | 25 047.00 | 26 921.00 | 51 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 544.00 | 81 017.00 | 73 528.00 | 154 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 983.00 | 113 498.00 | 170 485.00 | 283 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 838.00 | 6 224.00 | 321 613.00 | 327 838.00 |
BZ Autres créances | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CF Disponibilités | 783 999.00 | | 783 999.00 | 783 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 948.00 | 6 224.00 | 1 182 723.00 | 1 188 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 931.00 | 119 722.00 | 1 353 209.00 | 1 472 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 556.00 | 347 072.00 | | 479 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 045.00 | 132 485.00 | | 115 045.00 |
DL TOTAL (I) | 623 601.00 | 508 556.00 | | 623 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 506.00 | 456 824.00 | | 421 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 20 998.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 187.00 | 266 697.00 | | 224 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 915.00 | 65 053.00 | | 69 915.00 |
EA Autres dettes | | 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 607.00 | 810 332.00 | | 729 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 209.00 | 1 318 888.00 | | 1 353 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 446.00 | | 82 126.00 | 218 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 589.00 | 283 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 589.00 | 273 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 3 198.00 | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 973.00 | | 78 728.00 | 210 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 783.00 | | 200.00 | 5 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 345.00 | 42 741.00 | 16 589.00 | 87 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 932.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 656.00 | 41 809.00 | 16 589.00 | 85 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 187.00 | 224 187.00 | | 224 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 915.00 | 69 915.00 | | 69 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 327 838.00 | 327 838.00 | | 327 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 506.00 | 110 416.00 | 311 091.00 | 421 506.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 536.00 | 359 701.00 | 5 835.00 | 365 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 607.00 | 418 517.00 | 311 091.00 | 729 607.00 |