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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 3 802.00 | 1 086.00 | 4 888.00 |
AP Constructions | 117 756.00 | 15 424.00 | 102 332.00 | 117 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 968.00 | 35 145.00 | 16 823.00 | 51 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 200.00 | 112 081.00 | 49 119.00 | 161 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 794.00 | 166 452.00 | 175 342.00 | 341 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 186.00 | 6 224.00 | 80 961.00 | 87 186.00 |
BZ Autres créances | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
CF Disponibilités | 607 369.00 | | 607 369.00 | 607 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 738.00 | 6 224.00 | 783 514.00 | 789 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 533.00 | 172 677.00 | 958 856.00 | 1 131 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 594 601.00 | 479 556.00 | | 594 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 003.00 | 115 045.00 | | -148 003.00 |
DL TOTAL (I) | 475 598.00 | 623 601.00 | | 475 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 311.00 | 421 506.00 | | 311 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 854.00 | 14 000.00 | | 7 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 211.00 | 224 187.00 | | 125 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 806.00 | 69 915.00 | | 36 806.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 258.00 | 729 608.00 | | 483 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 856.00 | 1 353 209.00 | | 958 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 087.00 | 418 517.00 | | 268 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 498.00 | 52 955.00 | | 113 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 1 180.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 876.00 | 51 774.00 | | 110 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 211.00 | 125 211.00 | | 125 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 186.00 | 87 186.00 | | 87 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 311.00 | 96 140.00 | 215 171.00 | 311 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 146.00 | | | 110 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 082.00 | 147 247.00 | 5 835.00 | 153 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 258.00 | 268 087.00 | 215 171.00 | 483 258.00 |