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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 518 924.00 | 259 790.00 | 259 134.00 | 518 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 142.00 | 267 008.00 | 266 134.00 | 533 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 844.00 | | 141 844.00 | 141 844.00 |
072 Créances – Autres | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
084 Disponibilités | 207 789.00 | | 207 789.00 | 207 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 232.00 | | 472 232.00 | 472 232.00 |
110 Total général Actif | 1 005 374.00 | 267 008.00 | 738 366.00 | 1 005 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 787.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 325.00 | 231 514.00 | 152 810.00 | 384 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 773.00 | 54 896.00 | 89 877.00 | 144 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 916.00 | 294 629.00 | 252 287.00 | 546 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
BN En cours de production de biens | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 268.00 | | 90 268.00 | 90 268.00 |
BZ Autres créances | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
CF Disponibilités | 225 370.00 | | 225 370.00 | 225 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 589.00 | | 490 589.00 | 490 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 505.00 | 294 629.00 | 742 876.00 | 1 037 505.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 404 794.00 | 344 421.00 | | 404 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 781.00 | 60 373.00 | | 75 781.00 |
DL TOTAL (I) | 502 575.00 | 426 794.00 | | 502 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 983.00 | 104 410.00 | | 70 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 379.00 | 58 287.00 | | 56 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 335.00 | 78 364.00 | | 52 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 405.00 | 50 788.00 | | 58 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037.00 | 19 200.00 | | 2 037.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 522.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 301.00 | 311 572.00 | | 240 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 876.00 | 738 366.00 | | 742 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 748.00 | | | 494 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 008.00 | 87 370.00 | 343 015.00 | 267 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 218.00 | 1 000.00 | | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 790.00 | 86 370.00 | 343 015.00 | 259 790.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 268.00 | 90 268.00 | | 90 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 983.00 | 34 929.00 | 36 054.00 | 70 983.00 |
VI Groupe et associés | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 859.00 | 103 259.00 | 3 600.00 | 106 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 301.00 | 204 247.00 | 36 054.00 | 240 301.00 |