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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 536.00 | 272 058.00 | 143 478.00 | 415 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 135.00 | 73 760.00 | 87 375.00 | 161 135.00 |
AX Avances et acomptes | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 210.00 | 355 036.00 | 245 175.00 | 600 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
BN En cours de production de biens | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 793.00 | | 196 793.00 | 196 793.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 220.00 | | 102 220.00 | 102 220.00 |
CF Disponibilités | 145 806.00 | | 145 806.00 | 145 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 363.00 | | 548 363.00 | 548 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 573.00 | 355 036.00 | 793 537.00 | 1 148 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 480 575.00 | 404 794.00 | | 480 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 772.00 | 75 781.00 | | 41 772.00 |
DL TOTAL (I) | 544 347.00 | 502 575.00 | | 544 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 124.00 | 70 983.00 | | 34 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 036.00 | 56 379.00 | | 46 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 199.00 | 52 335.00 | | 120 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 825.00 | 58 405.00 | | 43 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 037.00 | | |
EA Autres dettes | 20.00 | 162.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 203.00 | 240 301.00 | | 244 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 537.00 | 742 876.00 | | 793 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 629.00 | 60 407.00 | | 294 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | 1 000.00 | | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 411.00 | 59 407.00 | | 286 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 199.00 | 120 199.00 | | 120 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 196 793.00 | 196 793.00 | | 196 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VI Groupe et associés | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 205.00 | 206 605.00 | 3 600.00 | 210 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 203.00 | 244 203.00 | | 244 203.00 |