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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 610.00 | 4 416.00 | 1 194.00 | 5 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 565 692.00 | 380 118.00 | 185 574.00 | 565 692.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 902.00 | 390 534.00 | 194 369.00 | 584 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 162 231.00 | | 162 231.00 | 162 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 457.00 | | 188 457.00 | 188 457.00 |
072 Créances – Autres | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
084 Disponibilités | 136 010.00 | | 136 010.00 | 136 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 726.00 | | 601 726.00 | 601 726.00 |
110 Total général Actif | 1 186 629.00 | 390 534.00 | 796 095.00 | 1 186 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 522 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 148.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 834.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 210.00 | | | 600 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 987.00 | | | 4 987.00 |