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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
040 Immobilisations financières | 725 052.00 | | 725 052.00 | 725 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 727 311.00 | 2 259.00 | 725 052.00 | 727 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 42 437.00 | | 42 437.00 | 42 437.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 102.00 | | 150 102.00 | 150 102.00 |
084 Disponibilités | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 991.00 | | 221 991.00 | 221 991.00 |
110 Total général Actif | 949 302.00 | 2 259.00 | 947 043.00 | 949 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 485 028.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 791 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 947 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
252 Charges sociales | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 928.00 | | | 928.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
280 Produits financiers | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
294 Charges financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | | | 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 727 289.00 | | | 727 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22.00 | | | 22.00 |