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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 311.00 | 2 259.00 | 485 052.00 | 487 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 101 282.00 | | 101 282.00 | 101 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 398.00 | | 446 398.00 | 446 398.00 |
CF Disponibilités | 112 322.00 | | 112 322.00 | 112 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 002.00 | | 678 002.00 | 678 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 313.00 | 2 259.00 | 1 163 054.00 | 1 165 313.00 |
CU Autres participations | 485 030.00 | | 485 030.00 | 485 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
DG Autres réserves | 254 189.00 | | | 254 189.00 |
DH Report à nouveau | 197 867.00 | | | 197 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 133.00 | | | 118 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 959.00 | | | 1 073 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 054.00 | | | 1 163 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 874.00 | | | 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | | | -3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 111.00 | | | 177 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 133.00 | | | 118 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 410.00 | | | 743 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 485 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 100.00 | 487 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 100.00 | 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 052.00 | | | 725 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 211.00 | | 4 953.00 | 7 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | 4 953.00 | 5 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 99 654.00 | 99 654.00 | | 99 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 268.00 | 22 295.00 | 20 973.00 | 43 268.00 |
VI Groupe et associés | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 282.00 | 119 282.00 | | 119 282.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 095.00 | 68 121.00 | 20 973.00 | 89 095.00 |