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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 769.00 | 5 622.00 | 11 147.00 | 16 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 411.00 | 7 212.00 | 736 199.00 | 743 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 974.00 | | 205 974.00 | 205 974.00 |
CF Disponibilités | 195 845.00 | | 195 845.00 | 195 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 851.00 | | 453 851.00 | 453 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 262.00 | 7 212.00 | 1 190 050.00 | 1 197 262.00 |
CU Autres participations | 725 030.00 | | 725 030.00 | 725 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
DH Report à nouveau | 197 867.00 | | | 197 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 641.00 | | | 237 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 675.00 | | | 1 057 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 374.00 | | | 132 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 050.00 | | | 1 190 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 293.00 | | | 338 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 641.00 | | | 237 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 410.00 | | | 743 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 052.00 | | | 725 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186.00 | 4 025.00 | | 3 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | 4 025.00 | | 1 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 859.00 | 21 664.00 | 43 194.00 | 64 859.00 |
VI Groupe et associés | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VW T.V.A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 374.00 | 89 179.00 | 43 194.00 | 132 374.00 |