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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
AP Constructions | 32 241.00 | 12 430.00 | 19 811.00 | 32 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 435.00 | 22 369.00 | 22 067.00 | 44 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 609.00 | 5 361.00 | 4 248.00 | 9 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 103.00 | 40 160.00 | 81 943.00 | 122 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 426.00 | | 180 426.00 | 180 426.00 |
BZ Autres créances | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CF Disponibilités | 89 779.00 | | 89 779.00 | 89 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 674.00 | | 303 674.00 | 303 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 777.00 | 40 160.00 | 385 617.00 | 425 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 204 013.00 | 180 370.00 | | 204 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 357.00 | 33 644.00 | | 49 357.00 |
DL TOTAL (I) | 255 571.00 | 216 213.00 | | 255 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 748.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 363.00 | 85 923.00 | | 49 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 491.00 | 56 573.00 | | 71 491.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | 1 565.00 | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 047.00 | 144 835.00 | | 130 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 617.00 | 361 049.00 | | 385 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 047.00 | 144 835.00 | | 130 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 985.00 | | 8 118.00 | 113 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 168.00 | | 8 118.00 | 78 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 195.00 | 9 965.00 | | 30 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 195.00 | 9 965.00 | | 30 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 180 426.00 | 180 426.00 | | 180 426.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 394.00 | 195 394.00 | | 195 394.00 |
VW T.V.A. | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 047.00 | 130 047.00 | | 130 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 145.00 | 3 224.00 | | 5 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 5 215.00 | | |
ST Autres comptes | 69 636.00 | 82 946.00 | | 69 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 313.00 | 38 156.00 | | 48 313.00 |
YT Sous‐traitance | 97 113.00 | 80 826.00 | | 97 113.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 722.00 | 4 796.00 | | 5 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | 2 124.00 | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 284.00 | 5 348.00 | | 7 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 685.00 | 110 160.00 | | 155 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 819.00 | 75 233.00 | | 99 819.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 784.00 | 211 940.00 | | 220 784.00 |