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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
AP Constructions | 46 913.00 | 20 614.00 | 26 299.00 | 46 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 491.00 | 37 002.00 | 32 490.00 | 69 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 859.00 | 8 335.00 | 2 524.00 | 10 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 081.00 | 65 951.00 | 97 130.00 | 163 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 402.00 | | 315 402.00 | 315 402.00 |
BZ Autres créances | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
CF Disponibilités | 153 535.00 | | 153 535.00 | 153 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 957.00 | | 564 957.00 | 564 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 037.00 | 65 951.00 | 662 087.00 | 728 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 358 174.00 | 243 243.00 | | 358 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 937.00 | 114 931.00 | | 57 937.00 |
DL TOTAL (I) | 418 310.00 | 360 374.00 | | 418 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 57.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 027.00 | 22 183.00 | | 25 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 862.00 | 128 507.00 | | 113 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 284.00 | 88 549.00 | | 97 284.00 |
EA Autres dettes | 7 377.00 | 15 884.00 | | 7 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 776.00 | 255 179.00 | | 243 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 087.00 | 615 553.00 | | 662 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 776.00 | 255 179.00 | | 243 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 045.00 | | 9 036.00 | 154 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 227.00 | | 9 036.00 | 118 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 942.00 | 14 008.00 | | 51 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 942.00 | 14 008.00 | | 51 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 315 402.00 | 315 402.00 | | 315 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 852.00 | 372 852.00 | | 372 852.00 |
VW T.V.A. | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 776.00 | 243 776.00 | | 243 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 319.00 | 9 783.00 | | 8 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 190.00 | 4 710.00 | | 9 190.00 |
ST Autres comptes | 128 469.00 | 93 723.00 | | 128 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 056.00 | 38 510.00 | | 35 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 838.00 | 253 031.00 | | 193 838.00 |
YT Sous‐traitance | 130 315.00 | 136 561.00 | | 130 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 407.00 | 6 054.00 | | 7 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | 2 639.00 | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 855.00 | 12 422.00 | | 10 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 222.00 | 200 703.00 | | 206 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 487.00 | 131 755.00 | | 127 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 437.00 | 279 558.00 | | 310 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |