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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
AP Constructions | 46 913.00 | 16 115.00 | 30 798.00 | 46 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 705.00 | 28 856.00 | 32 850.00 | 61 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 609.00 | 6 972.00 | 2 637.00 | 9 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 045.00 | 51 942.00 | 102 103.00 | 154 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BN En cours de production de biens | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 855.00 | | 276 855.00 | 276 855.00 |
BZ Autres créances | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CF Disponibilités | 158 174.00 | | 158 174.00 | 158 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 450.00 | | 513 450.00 | 513 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 495.00 | 51 942.00 | 615 553.00 | 667 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 243 243.00 | 204 013.00 | | 243 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 931.00 | 54 229.00 | | 114 931.00 |
DL TOTAL (I) | 360 374.00 | 260 443.00 | | 360 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 28.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 183.00 | 1 100.00 | | 22 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 507.00 | 49 363.00 | | 128 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 549.00 | 71 491.00 | | 88 549.00 |
EA Autres dettes | 15 884.00 | 8 065.00 | | 15 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 179.00 | 130 047.00 | | 255 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 553.00 | 390 489.00 | | 615 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 179.00 | 130 047.00 | | 255 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 103.00 | | 31 942.00 | 122 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 286.00 | | 31 942.00 | 86 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 160.00 | 11 783.00 | | 40 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 160.00 | 11 783.00 | | 40 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 507.00 | 128 507.00 | | 128 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 276 855.00 | 276 855.00 | | 276 855.00 |
VB T. V. A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 570.00 | 305 570.00 | | 305 570.00 |
VW T.V.A. | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 179.00 | 255 179.00 | | 255 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 783.00 | 5 145.00 | | 9 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
ST Autres comptes | 93 723.00 | 69 636.00 | | 93 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 510.00 | 48 313.00 | | 38 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 253 031.00 | 79 413.00 | | 253 031.00 |
YT Sous‐traitance | 136 561.00 | 97 113.00 | | 136 561.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 054.00 | 5 722.00 | | 6 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 639.00 | 2 139.00 | | 2 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 422.00 | 7 284.00 | | 12 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 703.00 | 155 685.00 | | 200 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 755.00 | 99 819.00 | | 131 755.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 558.00 | 220 784.00 | | 279 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |