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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 414.00 | 1 912.00 | 71 501.00 | 73 414.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | 19 250.00 | 90 749.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 839.00 | 76 620.00 | 172 219.00 | 248 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348 497.00 | 504 491.00 | 1 844 005.00 | 2 348 497.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 994.00 | 702 274.00 | 2 480 720.00 | 3 182 994.00 |
BT Marchandises | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BZ Autres créances | 105 426.00 | | 105 426.00 | 105 426.00 |
CF Disponibilités | 185 281.00 | | 185 281.00 | 185 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 263.00 | | 332 263.00 | 332 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 258.00 | 702 274.00 | 2 812 983.00 | 3 515 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -859 666.00 | -694 653.00 | | -859 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 899.00 | -165 012.00 | | -142 899.00 |
DL TOTAL (I) | -252 565.00 | -109 666.00 | | -252 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491 010.00 | 1 498 960.00 | | 2 491 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 025.00 | 111 331.00 | | 139 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 795.00 | 59 266.00 | | 48 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 731.00 | 57 061.00 | | 155 731.00 |
EA Autres dettes | 230 865.00 | 4 943.00 | | 230 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 549.00 | 1 735 006.00 | | 3 065 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 983.00 | 1 625 340.00 | | 2 812 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 901.00 | | 711 901.00 | 711 901.00 |
FG Production vendue services | 275 173.00 | | 275 173.00 | 275 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 075.00 | | 987 075.00 | 987 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 580.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 580.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 1 239.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 155.00 | 1 239.00 | | 12 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 867.00 | -658.00 | | -10 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 971.00 | 695 037.00 | | 1 008 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 871.00 | 860 050.00 | | 1 151 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 899.00 | -165 012.00 | | -142 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 039.00 | 238 567.00 | 10 332.00 | 474 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 595.00 | 318.00 | | 101 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 444.00 | 238 249.00 | 10 332.00 | 372 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 491 011.00 | 2 491 011.00 | | 2 491 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 026.00 | 139 026.00 | | 139 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 731.00 | 155 731.00 | | 155 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 865.00 | 230 865.00 | | 230 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 630.00 | 133 630.00 | | 133 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 874.00 | 133 630.00 | 2 244.00 | 135 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 550.00 | 3 065 550.00 | | 3 065 550.00 |