| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 664.00 | 1 595.00 | 31 068.00 | 32 664.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | 14 972.00 | 95 027.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 670.00 | 35 075.00 | 119 595.00 | 154 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 363.00 | 322 396.00 | 713 967.00 | 1 036 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 686.00 | | 292 686.00 | 292 686.00 |
AX Avances et acomptes | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 933.00 | 474 039.00 | 1 408 894.00 | 1 882 933.00 |
BT Marchandises | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BZ Autres créances | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CF Disponibilités | 175 765.00 | | 175 765.00 | 175 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 446.00 | | 216 446.00 | 216 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 379.00 | 474 039.00 | 1 625 340.00 | 2 099 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -694 653.00 | -571 963.00 | | -694 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 012.00 | -122 690.00 | | -165 012.00 |
DL TOTAL (I) | -109 666.00 | 55 346.00 | | -109 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 960.00 | 1 057 979.00 | | 1 498 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 443.00 | 5 498.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 331.00 | 84 654.00 | | 111 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 266.00 | 43 181.00 | | 59 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 061.00 | 1 857.00 | | 57 061.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | 11 163.00 | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 006.00 | 1 204 334.00 | | 1 735 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 340.00 | 1 259 680.00 | | 1 625 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 601.00 | | 689 601.00 | 689 601.00 |
FG Production vendue services | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 401.00 | | 694 401.00 | 694 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 037.00 | 323 981.00 | | 695 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 050.00 | 446 671.00 | | 860 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 012.00 | -122 690.00 | | -165 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 129.00 | | 417 136.00 | 1 467 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 1 882 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 332.00 | 282 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 846.00 | | 1 150.00 | 282 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 283.00 | | 415 986.00 | 1 184 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 073.00 | 132 298.00 | 1 332.00 | 343 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 691.00 | 237.00 | 1 332.00 | 102 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 383.00 | 132 061.00 | | 240 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 498 960.00 | 1 498 960.00 | | 1 498 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 331.00 | 111 331.00 | | 111 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 564.00 | 1 731 564.00 | | 1 731 564.00 |