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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 414.00 | 2 392.00 | 51 021.00 | 53 414.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | 22 916.00 | 87 083.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 403.00 | 84 468.00 | 131 934.00 | 216 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250 974.00 | 661 599.00 | 1 589 375.00 | 2 250 974.00 |
AX Avances et acomptes | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 314.00 | 871 376.00 | 2 190 937.00 | 3 062 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BT Marchandises | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BZ Autres créances | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
CF Disponibilités | 467 636.00 | | 467 636.00 | 467 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 245.00 | | 543 245.00 | 543 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 560.00 | 871 376.00 | 2 734 183.00 | 3 605 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 002 565.00 | -859 666.00 | | -1 002 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 927.00 | -142 899.00 | | 123 927.00 |
DL TOTAL (I) | -128 637.00 | -252 565.00 | | -128 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 255.00 | 120.00 | | 100 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206 092.00 | 2 491 010.00 | | 2 206 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 801.00 | 139 025.00 | | 116 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 577.00 | 48 795.00 | | 80 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 271.00 | 155 731.00 | | 102 271.00 |
EA Autres dettes | 256 823.00 | 230 865.00 | | 256 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 821.00 | 3 065 549.00 | | 2 862 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 183.00 | 2 812 983.00 | | 2 734 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 120.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 519.00 | | 540 519.00 | 540 519.00 |
FG Production vendue services | 464 904.00 | | 464 904.00 | 464 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 424.00 | | 1 005 424.00 | 1 005 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | 90.00 | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 600.00 | 1 198.00 | | 265 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 392.00 | 1 288.00 | | 267 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 281.00 | 1 075.00 | | 3 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 138.00 | 1 085.00 | | 201 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 419.00 | 12 155.00 | | 204 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 973.00 | -10 867.00 | | 62 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 751.00 | 1 008 971.00 | | 1 391 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 823.00 | 1 151 871.00 | | 1 267 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 927.00 | -142 899.00 | | 123 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 788.00 | 883.00 | | 2 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 275.00 | 247 160.00 | 78 057.00 | 702 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 913.00 | 480.00 | | 101 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 362.00 | 246 680.00 | 78 057.00 | 600 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 206 093.00 | 2 206 093.00 | | 2 206 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 802.00 | 116 802.00 | | 116 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 823.00 | 256 823.00 | | 256 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 255.00 | 100 255.00 | | 100 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 216.00 | 59 972.00 | 2 244.00 | 62 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 822.00 | 2 862 822.00 | | 2 862 822.00 |