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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552.00 | 1 188.00 | 1 364.00 | 2 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 639.00 | | 178 639.00 | 178 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 811.00 | 3 708.00 | 1 545 102.00 | 1 548 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 197 228.00 | | 197 228.00 | 197 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 643.00 | | 199 643.00 | 199 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 453.00 | 3 708.00 | 1 744 745.00 | 1 748 453.00 |
CU Autres participations | 1 363 384.00 | | 1 363 384.00 | 1 363 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 778 436.00 | 667 990.00 | | 778 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 159.00 | 160 445.00 | | 15 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 795.00 | 1 402 636.00 | | 1 367 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 680.00 | 207 614.00 | | 245 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 608.00 | 86 536.00 | | 100 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 1 558.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 058.00 | 12 706.00 | | 28 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 951.00 | 308 414.00 | | 376 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 745.00 | 1 711 050.00 | | 1 744 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
FG Production vendue services | 209 203.00 | | 209 203.00 | 209 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 990.00 | | 210 990.00 | 210 990.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 800.00 | 708 372.00 | | 48 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 800.00 | 717 379.00 | | 48 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 800.00 | 683 564.00 | | 48 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 800.00 | 687 136.00 | | 48 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 749.00 | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 959.00 | 1 069 807.00 | | 261 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 800.00 | 909 361.00 | | 246 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 159.00 | 160 445.00 | | 15 159.00 |