| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 579.00 | 1 588.00 | 3 991.00 | 5 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 120.00 | | 137 120.00 | 137 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 919.00 | 4 108.00 | 1 504 810.00 | 1 508 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 186 322.00 | | 186 322.00 | 186 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 987.00 | | 230 987.00 | 230 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 906.00 | 4 108.00 | 1 735 798.00 | 1 739 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 363 383.00 | | 1 363 383.00 | 1 363 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 793 594.00 | 793 594.00 | | 793 594.00 |
DH Report à nouveau | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 837.00 | 65 624.00 | | 69 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 256.00 | 1 433 419.00 | | 1 503 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 167.00 | 254 215.00 | | 203 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 306.00 | 11 604.00 | | 9 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 567.00 | | 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 235.00 | 41 921.00 | | 19 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 541.00 | 308 308.00 | | 232 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 798.00 | 1 741 728.00 | | 1 735 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 650.00 | 155 650.00 | | 86 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 678.00 | | | -5 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 509.00 | 19 707.00 | | 18 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 303.00 | 236 518.00 | | 251 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 466.00 | 170 894.00 | | 181 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 838.00 | 65 625.00 | | 69 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 172.00 | | 5 358.00 | 1 370 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 363 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 731.00 | 1 371 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 331.00 | 5 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552.00 | | 5 358.00 | 2 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 099.00 | | | 1 365 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559.00 | 1 881.00 | 2 331.00 | 4 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | 1 881.00 | 2 331.00 | 2 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 121.00 | | 137 121.00 | 137 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 168.00 | 57 276.00 | 145 891.00 | 203 168.00 |
VI Groupe et associés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 101.00 | 44 666.00 | 137 436.00 | 182 101.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 541.00 | 86 650.00 | 145 891.00 | 232 541.00 |