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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552.00 | 2 038.00 | 513.00 | 2 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 239.00 | | 157 239.00 | 157 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 410.00 | 4 559.00 | 1 522 851.00 | 1 527 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 148 715.00 | | 148 715.00 | 148 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 876.00 | | 218 876.00 | 218 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 287.00 | 4 559.00 | 1 741 728.00 | 1 746 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 363 383.00 | | 1 363 383.00 | 1 363 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 793 594.00 | 778 435.00 | | 793 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 624.00 | 15 158.00 | | 65 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 419.00 | 1 367 794.00 | | 1 433 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 215.00 | 245 680.00 | | 254 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 604.00 | 100 608.00 | | 11 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 2 604.00 | | 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 921.00 | 28 057.00 | | 41 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 308.00 | 376 950.00 | | 308 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 728.00 | 1 744 745.00 | | 1 741 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 650.00 | | | 155 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 235 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 639.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 707.00 | 2 877.00 | | 19 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 518.00 | 261 959.00 | | 236 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 894.00 | 246 800.00 | | 170 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 625.00 | 15 159.00 | | 65 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 457.00 | | | 1 368 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 384.00 | | | 1 363 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708.00 | 851.00 | | 3 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | 851.00 | | 1 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 239.00 | | 157 239.00 | 157 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 215.00 | 101 557.00 | 152 658.00 | 254 215.00 |
VI Groupe et associés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 115.00 | 70 161.00 | 158 954.00 | 229 115.00 |
VW T.V.A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 309.00 | 155 650.00 | 152 658.00 | 308 309.00 |