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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
BZ Autres créances | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CF Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 578.00 | | 442 578.00 | 442 578.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 461.00 | 237 976.00 | | 283 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 495.00 | 45 485.00 | | 51 495.00 |
DL TOTAL (I) | 389 956.00 | 338 461.00 | | 389 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 721.00 | 86 975.00 | | 48 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 2 160.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 780.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174.00 | 5 791.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 622.00 | 95 706.00 | | 52 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 578.00 | 434 167.00 | | 442 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 810.00 | 47 049.00 | | 42 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 240.00 | 112 000.00 | | 121 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 745.00 | 66 515.00 | | 69 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 495.00 | 45 485.00 | | 51 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 713.00 | 38 901.00 | 9 812.00 | 48 713.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 622.00 | 42 810.00 | 9 812.00 | 52 622.00 |