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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 109 630.00 | | 1 109 630.00 | 1 109 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 718.00 | 148 164.00 | 118 554.00 | 266 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 666.00 | 151 244.00 | 1 237 422.00 | 1 388 666.00 |
BT Marchandises | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BZ Autres créances | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CF Disponibilités | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 562.00 | | 159 562.00 | 159 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 228.00 | 151 244.00 | 1 396 984.00 | 1 548 228.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
DG Autres réserves | 234 462.00 | 144 238.00 | | 234 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 678.00 | 90 224.00 | | 78 678.00 |
DL TOTAL (I) | 395 749.00 | 317 072.00 | | 395 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 643.00 | 840 682.00 | | 740 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 440.00 | 128 541.00 | | 118 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | 782.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 130.00 | 169 435.00 | | 109 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 873.00 | 21 421.00 | | 27 873.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 235.00 | 1 160 862.00 | | 1 001 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 984.00 | 1 477 933.00 | | 1 396 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 267.00 | 420 219.00 | | 361 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 513.00 | | 1 250 513.00 | 1 250 513.00 |
FG Production vendue services | 180 870.00 | | 180 870.00 | 180 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 383.00 | | 1 431 383.00 | 1 431 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 264.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 288.00 | 3 102.00 | | 3 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 542.00 | 3 952.00 | | 3 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 3 140.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 3 140.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 20.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 889.00 | 27 673.00 | | 23 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 673.00 | 1 514 539.00 | | 1 431 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 995.00 | 1 424 315.00 | | 1 352 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 678.00 | 90 224.00 | | 78 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 510.00 | 1 718.00 | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 964.00 | 28 463.00 | 183.00 | 122 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 99.00 | 183.00 | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 880.00 | 28 364.00 | | 122 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 440.00 | 123 440.00 | | 123 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 643.00 | 100 676.00 | 419 616.00 | 740 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 598.00 | 32 936.00 | 8 662.00 | 41 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 086.00 | 361 119.00 | 419 616.00 | 1 001 086.00 |