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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 183.00 | 5 806.00 | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 109 630.00 | | 1 109 630.00 | 1 109 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 662.00 | 205 273.00 | 88 388.00 | 293 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 353.00 | 208 536.00 | 1 216 816.00 | 1 425 353.00 |
BT Marchandises | 83 667.00 | | 83 667.00 | 83 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BZ Autres créances | 75 533.00 | | 75 533.00 | 75 533.00 |
CF Disponibilités | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 468.00 | | 195 468.00 | 195 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 822.00 | 208 536.00 | 1 412 285.00 | 1 620 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
DG Autres réserves | 329 161.00 | 313 139.00 | | 329 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 220.00 | 36 022.00 | | 89 220.00 |
DL TOTAL (I) | 500 992.00 | 431 771.00 | | 500 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 733.00 | 863 177.00 | | 786 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 860.00 | 80 072.00 | | 78 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 324.00 | 30 023.00 | | 17 324.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 5 202.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 293.00 | 978 476.00 | | 911 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 285.00 | 1 410 248.00 | | 1 412 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 602.00 | 191 803.00 | | 201 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 664.00 | | 15 848.00 | 1 409 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 9 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 425 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 630.00 | | 5 990.00 | 1 109 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 796.00 | | 9 858.00 | 290 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 456.00 | 30 080.00 | | 178 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 456.00 | 29 897.00 | | 178 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 733.00 | 77 042.00 | 306 321.00 | 786 733.00 |
VI Groupe et associés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 293.00 | 201 602.00 | 306 321.00 | 911 293.00 |