| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 109 630.00 | | 1 109 630.00 | 1 109 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 716.00 | 175 376.00 | 112 340.00 | 287 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 664.00 | 178 456.00 | 1 231 208.00 | 1 409 664.00 |
BT Marchandises | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 521.00 | 2 297.00 | 22 224.00 | 24 521.00 |
BZ Autres créances | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
CF Disponibilités | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 337.00 | 2 297.00 | 179 039.00 | 181 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 002.00 | 180 753.00 | 1 410 248.00 | 1 591 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
DG Autres réserves | 313 139.00 | 234 461.00 | | 313 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 022.00 | 78 677.00 | | 36 022.00 |
DL TOTAL (I) | 431 771.00 | 395 749.00 | | 431 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 177.00 | 740 643.00 | | 863 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 440.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 072.00 | 109 130.00 | | 80 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 023.00 | 27 872.00 | | 30 023.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 5 000.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 476.00 | 1 001 234.00 | | 978 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 248.00 | 1 396 984.00 | | 1 410 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 803.00 | 1 001 086.00 | | 191 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 666.00 | | 20 998.00 | 1 388 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 630.00 | | | 1 109 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 797.00 | | 20 998.00 | 269 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 244.00 | 27 212.00 | | 151 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 244.00 | 27 212.00 | | 151 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UX Autres créances clients | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 177.00 | 76 505.00 | 308 184.00 | 863 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914 100.00 | | | 914 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 476.00 | 191 803.00 | 308 184.00 | 978 476.00 |