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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 562.00 | 380.00 | 182.00 | 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 716.00 | 8 364.00 | 31 352.00 | 39 716.00 |
040 Immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 098.00 | 8 744.00 | 43 354.00 | 52 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 174 166.00 | | 174 166.00 | 174 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
072 Créances – Autres | 80 205.00 | | 80 205.00 | 80 205.00 |
084 Disponibilités | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 198.00 | | 274 198.00 | 274 198.00 |
110 Total général Actif | 326 296.00 | 8 744.00 | 317 552.00 | 326 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -125 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 978.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 209 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 806.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 803.00 | | | 273 803.00 |
222 Production stockée | 90 866.00 | | | 90 866.00 |
230 Autres produits | 148.00 | | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 817.00 | | | 364 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 983.00 | | | 113 983.00 |
242 Autres charges externes. | 198 693.00 | | | 198 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 211.00 | | | -6 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
252 Charges sociales | 85 112.00 | | | 85 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
262 Autres charges | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 649.00 | | | 488 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -123 832.00 | | | -123 832.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -125 336.00 | | | -125 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |