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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 562.00 | 471.00 | 91.00 | 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 216.00 | 10 713.00 | 10 503.00 | 21 216.00 |
040 Immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 628.00 | 11 184.00 | 22 444.00 | 33 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196 206.00 | | 196 206.00 | 196 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
072 Créances – Autres | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
084 Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 814.00 | | 300 814.00 | 300 814.00 |
110 Total général Actif | 334 442.00 | 11 184.00 | 323 259.00 | 334 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 221 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 259.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 031.00 | | | 325 031.00 |
222 Production stockée | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
230 Autres produits | 897.00 | | | 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 968.00 | | | 347 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
242 Autres charges externes. | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 551.00 | | | -6 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
252 Charges sociales | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
262 Autres charges | 639.00 | | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 411.00 | | | 329 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 737.00 | | | 737.00 |