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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 216.00 | 15 095.00 | 6 121.00 | 21 216.00 |
040 Immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 628.00 | 15 657.00 | 17 971.00 | 33 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
072 Créances – Autres | 84 733.00 | | 84 733.00 | 84 733.00 |
084 Disponibilités | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 256.00 | | 152 256.00 | 152 256.00 |
110 Total général Actif | 185 884.00 | 15 657.00 | 170 227.00 | 185 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 665.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 554 838.00 | | | 554 838.00 |
222 Production stockée | -185 673.00 | | | -185 673.00 |
230 Autres produits | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 880.00 | | | 372 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 877.00 | | | 97 877.00 |
242 Autres charges externes. | 126 824.00 | | | 126 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 471.00 | | | -6 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
252 Charges sociales | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 292.00 | | | 260 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 588.00 | | | 112 588.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 671.00 | | | 1 671.00 |