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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 487.00 | 438 792.00 | 18 695.00 | 457 487.00 |
AH Fonds commercial | 476 382.00 | | 476 382.00 | 476 382.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 827 856.00 | 2 230 899.00 | 1 596 956.00 | 3 827 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 269 957.00 | 5 356 792.00 | 1 913 164.00 | 7 269 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 741 823.00 | 1 884 522.00 | 1 857 301.00 | 3 741 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 579.00 | | 336 579.00 | 336 579.00 |
BF Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 127 289.00 | 9 911 006.00 | 6 216 282.00 | 16 127 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462 840.00 | 369 630.00 | 2 093 209.00 | 2 462 840.00 |
BN En cours de production de biens | 426 295.00 | | 426 295.00 | 426 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 176 306.00 | 272 326.00 | 2 903 980.00 | 3 176 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 375 176.00 | 8 811.00 | 73 663 651.00 | 7 375 176.00 |
BZ Autres créances | 6 645 258.00 | | 6 645 258.00 | 6 645 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 107 226.00 | 650 768.00 | 19 456 457.00 | 20 107 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 234 515.00 | 10 561 775.00 | 27 672 740.00 | 36 234 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 662.00 | 400.00 | | 2 320 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 446 659.00 | | | 10 446 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 447.00 | -2 797.00 | | -3 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240 347.00 | -650.00 | | 2 240 347.00 |
DK Provisions réglementées | 415 169.00 | | | 415 169.00 |
DL TOTAL (I) | 15 458 991.00 | 36 552.00 | | 15 458 991.00 |
DP Provisions pour risques | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 468 684.00 | | | 1 468 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 022 684.00 | | | 2 022 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 660.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 045.00 | | | 3 272 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025 740.00 | | | 3 025 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 191 064.00 | 660.00 | | 8 191 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 672 740.00 | 37 212.00 | | 25 672 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 191 064.00 | | | 8 191 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -131 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647 445.00 | |
GE Autres charges | | | 21 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 54 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -268.00 | | | -268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 779.00 | | | 85 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 215.00 | | | -64 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 447 806.00 | | | 447 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004 311.00 | | | 1 004 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 856 529.00 | | | 38 856 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 408 985.00 | 650.00 | | 38 408 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 240 347.00 | -650.00 | | 2 240 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 266 000.00 | 1 206 000.00 | | 8 266 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 266 000.00 | 1 206 000.00 | | 8 266 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 000.00 | 33 000.00 | | 332 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 526 000.00 | 661 000.00 | 1 651 000.00 | 1 526 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858 000.00 | 744 000.00 | 165 000.00 | 1 858 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 000.00 | 3 272 000.00 | | 3 272 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 192 000.00 | 4 192 000.00 | | 4 192 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 375 000.00 | 7 357 000.00 | 18 000.00 | 7 375 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 481 000.00 | 6 481 000.00 | | 6 481 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 033 000.00 | 14 024 000.00 | 9 000.00 | 14 033 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 191 000.00 | 8 191 000.00 | | 8 191 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |