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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 487.00 | 448 899.00 | 8 588.00 | 457 487.00 |
AH Fonds commercial | 476 382.00 | | 476 382.00 | 476 382.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 827 856.00 | 2 419 408.00 | 1 408 447.00 | 3 827 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 643 352.00 | 6 050 816.00 | 1 592 535.00 | 7 643 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778 575.00 | 2 175 560.00 | 1 603 014.00 | 3 778 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 253.00 | | 267 253.00 | 267 253.00 |
BF Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 461 668.00 | 11 094 685.00 | 5 366 983.00 | 16 461 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270 462.00 | 387 303.00 | 1 883 159.00 | 2 270 462.00 |
BN En cours de production de biens | 341 834.00 | | 341 834.00 | 341 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 845 469.00 | 545 578.00 | 2 299 891.00 | 2 845 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 939 286.00 | 8 811.00 | 6 930 474.00 | 6 939 286.00 |
BZ Autres créances | 11 145 217.00 | | 11 145 217.00 | 11 145 217.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 642 787.00 | 941 692.00 | 22 701 094.00 | 23 642 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 104 456.00 | 12 036 378.00 | 28 068 077.00 | 40 104 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 662.00 | 2 320 662.00 | | 2 320 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 446 659.00 | 10 446 659.00 | | 10 446 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 845.00 | | | 111 845.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | | 39 600.00 | | |
DH Report à nouveau | 36 458.00 | -3 447.00 | | 36 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464 272.00 | 2 240 347.00 | | 3 464 272.00 |
DK Provisions réglementées | 375 393.00 | 415 169.00 | | 375 393.00 |
DL TOTAL (I) | 16 794 891.00 | 15 458 991.00 | | 16 794 891.00 |
DP Provisions pour risques | 280 169.00 | 554 000.00 | | 280 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 628 991.00 | 1 468 684.00 | | 1 628 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 909 161.00 | 2 022 684.00 | | 1 909 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 923.00 | 8 191 064.00 | | 4 377 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939 096.00 | | | 3 939 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
EA Autres dettes | 999 199.00 | | | 999 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 364 025.00 | 8 191 064.00 | | 9 364 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 068 077.00 | 25 672 740.00 | | 28 068 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 364 025.00 | | | 9 364 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 758 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 754 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 512 793.00 | |
FM Production stockée | | | -415 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 640 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 307 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 638 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 375 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 355 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 365 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 275 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 181 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 598.00 | 21 296.00 | | 93 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 839.00 | 21 296.00 | | 190 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 85 511.00 | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 034.00 | | | 291 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 485.00 | 85 511.00 | | 349 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 645.00 | -64 215.00 | | -158 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 490 258.00 | 447 806.00 | | 490 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068 494.00 | 1 004 311.00 | | 1 068 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 874 347.00 | 40 649 336.00 | | 43 874 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 410 075.00 | 38 408 989.00 | | 40 410 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464 272.00 | 2 240 347.00 | | 3 464 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 122 000.00 | | 402 000.00 | 16 122 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 16 462 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 15 527 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 000.00 | | | 934 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 187 000.00 | | 402 000.00 | 15 187 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 911 000.00 | 1 239 000.00 | 55 000.00 | 9 911 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 000.00 | 11 000.00 | | 438 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 473 000.00 | 1 228 000.00 | 55 000.00 | 9 473 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 000.00 | 57 000.00 | 97 000.00 | 415 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 023 000.00 | 411 000.00 | 434 000.00 | 2 023 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438 000.00 | 468 000.00 | 622 000.00 | 2 438 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 000.00 | 525 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | 97 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 378 000.00 | 4 378 000.00 | | 4 378 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 939 000.00 | 3 939 000.00 | | 3 939 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 939 000.00 | 6 939 000.00 | | 6 939 000.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145 000.00 | 11 145 000.00 | | 11 145 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 176 000.00 | 18 177 000.00 | | 18 176 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 364 000.00 | 9 364 000.00 | | 9 364 000.00 |