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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 761.00 | 457 494.00 | 7 267.00 | 464 761.00 |
AH Fonds commercial | 476 382.00 | | 476 382.00 | 476 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 996 778.00 | 2 618 336.00 | 1 378 442.00 | 3 996 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 153 218.00 | 7 670 694.00 | 2 482 524.00 | 10 153 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 269.00 | 1 256 685.00 | 148 584.00 | 1 405 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 460.00 | | 259 460.00 | 259 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 779 374.00 | 12 003 209.00 | 4 776 165.00 | 16 779 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 889 589.00 | 280 250.00 | 2 609 339.00 | 2 889 589.00 |
BN En cours de production de biens | 747 042.00 | | 747 042.00 | 747 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 253 950.00 | 214 157.00 | 2 039 793.00 | 2 253 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 008 125.00 | 8 733.00 | 10 999 392.00 | 11 008 125.00 |
BZ Autres créances | 10 317 197.00 | | 10 317 197.00 | 10 317 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 225 644.00 | 503 141.00 | 26 722 503.00 | 27 225 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 005 018.00 | 12 506 350.00 | 31 498 668.00 | 44 005 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 663.00 | 2 320 663.00 | | 2 320 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 446 659.00 | 10 446 659.00 | | 10 446 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 066.00 | | | 232 066.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | | 151 445.00 | | |
DH Report à nouveau | 131 582.00 | 36 459.00 | | 131 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 556 564.00 | 3 464 272.00 | | 5 556 564.00 |
DK Provisions réglementées | 361 630.00 | 375 393.00 | | 361 630.00 |
DL TOTAL (I) | 19 088 764.00 | 16 794 891.00 | | 19 088 764.00 |
DP Provisions pour risques | 560 158.00 | 280 170.00 | | 560 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 802 230.00 | 1 628 992.00 | | 1 802 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 362 389.00 | 1 909 161.00 | | 2 362 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 276 231.00 | 4 377 923.00 | | 5 276 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 089 068.00 | 2 752 697.00 | | 3 089 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 644.00 | 47 803.00 | | 19 644.00 |
EA Autres dettes | 1 598 572.00 | 2 185 602.00 | | 1 598 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 047 515.00 | 9 364 025.00 | | 10 047 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 498 668.00 | 28 068 078.00 | | 31 498 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 047 515.00 | 9 364 025.00 | | 10 047 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 176 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 176 263.00 | |
FM Production stockée | | | 191 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 730 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 585 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 585 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020 045.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 595 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 135 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 108 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 895.00 | 190 840.00 | | 105 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 805.00 | 349 486.00 | | 272 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 910.00 | -158 646.00 | | -166 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 667 340.00 | 490 258.00 | | 667 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717 411.00 | 1 068 494.00 | | 1 717 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 890 420.00 | 43 874 348.00 | | 55 890 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 333 856.00 | 40 410 076.00 | | 50 333 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 556 564.00 | 3 464 272.00 | | 5 556 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 461 000.00 | | 746 000.00 | 16 461 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 000.00 | 16 779 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 000.00 | 15 825 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 000.00 | | 17 000.00 | 934 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 527 000.00 | | 725 000.00 | 15 527 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 094 000.00 | 1 261 000.00 | 353 000.00 | 11 094 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 000.00 | 14 000.00 | 5 000.00 | 449 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 646 000.00 | 1 247 000.00 | 347 000.00 | 10 646 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375 000.00 | 84 000.00 | 97 000.00 | 375 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 909 000.00 | 661 000.00 | 210 000.00 | 1 909 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284 000.00 | 745 000.00 | 307 000.00 | 2 284 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276 000.00 | 5 276 000.00 | | 5 276 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 693 000.00 | 3 693 000.00 | | 3 693 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 048 000.00 | 10 048 000.00 | 9 000.00 | 10 048 000.00 |