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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 345.00 | 38 698.00 | 189 648.00 | 228 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 545.00 | 40 898.00 | 189 648.00 | 230 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 234.00 | | 202 234.00 | 202 234.00 |
072 Créances – Autres | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
084 Disponibilités | 171 869.00 | | 171 869.00 | 171 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 216.00 | | 401 216.00 | 401 216.00 |
110 Total général Actif | 631 762.00 | 40 898.00 | 590 864.00 | 631 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 592.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 472.00 | | | 143 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 952.00 | | | 140 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 926.00 | | | 91 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |