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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 686.00 | 44 446.00 | 74 240.00 | 118 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 842.00 | 77 048.00 | 81 794.00 | 158 842.00 |
AX Avances et acomptes | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 187.00 | 128 833.00 | 169 354.00 | 298 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 477.00 | | 162 477.00 | 162 477.00 |
BZ Autres créances | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CF Disponibilités | 347 139.00 | | 347 139.00 | 347 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 865.00 | | 544 865.00 | 544 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 053.00 | 128 833.00 | 714 219.00 | 843 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 396 417.00 | | | 396 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 225.00 | | | 160 225.00 |
DL TOTAL (I) | 557 742.00 | | | 557 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 477.00 | | | 156 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 219.00 | | | 714 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 179.00 | | | 132 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 320.00 | | 48 068.00 | 258 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 298 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 290 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 980.00 | | 48 068.00 | 250 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 521.00 | 44 174.00 | 862.00 | 85 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | 1 256.00 | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 437.00 | 42 918.00 | 862.00 | 79 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 162 477.00 | 162 477.00 | | 162 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 436.00 | 16 138.00 | 24 298.00 | 40 436.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 173.00 | 186 173.00 | | 186 173.00 |
VW T.V.A. | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 477.00 | 132 179.00 | 24 298.00 | 156 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
ST Autres comptes | 82 929.00 | | | 82 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
YT Sous‐traitance | 114 372.00 | | | 114 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 423.00 | | | 179 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 930.00 | | | 104 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 319.00 | | | 243 319.00 |