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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 6 084.00 | 1 256.00 | 7 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 696.00 | 30 815.00 | 74 881.00 | 105 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 284.00 | 48 623.00 | 96 662.00 | 145 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 320.00 | 85 521.00 | 172 799.00 | 258 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 503.00 | | 117 503.00 | 117 503.00 |
BZ Autres créances | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
CF Disponibilités | 258 977.00 | | 258 977.00 | 258 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 571.00 | | 448 571.00 | 448 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 890.00 | 85 521.00 | 621 370.00 | 706 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 314 577.00 | | | 314 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
DL TOTAL (I) | 397 517.00 | | | 397 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
EA Autres dettes | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 853.00 | | | 223 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 370.00 | | | 621 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 455.00 | | | 183 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 545.00 | | 27 774.00 | 230 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 5 140.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 345.00 | | 22 634.00 | 228 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 898.00 | 44 623.00 | | 40 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 3 884.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 698.00 | 40 739.00 | | 38 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
UX Autres créances clients | 117 503.00 | 117 503.00 | | 117 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 389.00 | 19 991.00 | 40 398.00 | 60 389.00 |
VI Groupe et associés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 334.00 | 170 334.00 | | 170 334.00 |
VW T.V.A. | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 853.00 | 183 455.00 | 40 398.00 | 223 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
ST Autres comptes | 90 319.00 | | | 90 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
YT Sous‐traitance | 277 938.00 | | | 277 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 469.00 | | | 175 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 025.00 | | | 135 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 316.00 | | | 406 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |