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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 95.00 | 824.00 | 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 643.00 | 95.00 | 304 547.00 | 304 643.00 |
BZ Autres créances | 243 079.00 | | 243 079.00 | 243 079.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 225.00 | | 243 225.00 | 243 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 868.00 | 95.00 | 547 772.00 | 547 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 303 708.00 | | 303 708.00 | 303 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
DH Report à nouveau | | -11 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 918.00 | 53 362.00 | | 109 918.00 |
DK Provisions réglementées | 11 479.00 | 8 738.00 | | 11 479.00 |
DL TOTAL (I) | 165 097.00 | 52 437.00 | | 165 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 248.00 | 106 549.00 | | 77 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 365.00 | 338 165.00 | | 303 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 575.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479.00 | 2 077.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 675.00 | 448 367.00 | | 382 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 772.00 | 500 804.00 | | 547 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 570.00 | 67 860.00 | | 66 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741.00 | -2 741.00 | | -2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 2 077.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 671.00 | 62 731.00 | | 117 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 752.00 | 9 369.00 | | 7 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 919.00 | 53 362.00 | | 109 919.00 |