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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 141.00 | 778.00 | 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 708.00 | | 303 708.00 | 303 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 643.00 | 141.00 | 304 501.00 | 304 643.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 277 494.00 | | 277 494.00 | 277 494.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 752.00 | | 277 752.00 | 277 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 395.00 | 141.00 | 582 254.00 | 582 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 151 418.00 | 41 499.00 | | 151 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 362.00 | 109 918.00 | | 96 362.00 |
DK Provisions réglementées | 13 263.00 | 11 479.00 | | 13 263.00 |
DL TOTAL (I) | 263 244.00 | 165 097.00 | | 263 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 624.00 | 77 248.00 | | 47 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 565.00 | 303 365.00 | | 268 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 582.00 | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195.00 | 479.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 009.00 | 382 675.00 | | 319 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 254.00 | 547 772.00 | | 582 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 634.00 | 66 570.00 | | 67 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784.00 | 2 741.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 2 741.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | -2 741.00 | | -1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 479.00 | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 301.00 | 117 671.00 | | 103 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 938.00 | 7 752.00 | | 6 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 363.00 | 109 919.00 | | 96 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 643.00 | | | 304 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 723.00 | | | 303 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 46.00 | 141.00 | 95.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 46.00 | 141.00 | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 565.00 | 34 801.00 | 171 739.00 | 268 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VC Groupe et associés | 277 494.00 | 277 494.00 | | 277 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 624.00 | 30 014.00 | 17 610.00 | 47 624.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 494.00 | 277 494.00 | | 277 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 010.00 | 67 636.00 | 189 349.00 | 319 010.00 |