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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 187.00 | 732.00 | 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 643.00 | 187.00 | 304 455.00 | 304 643.00 |
BZ Autres créances | 375 556.00 | | 375 556.00 | 375 556.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 451.00 | | 376 451.00 | 376 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 094.00 | 187.00 | 680 906.00 | 681 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 303 708.00 | | 303 708.00 | 303 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 247 780.00 | 151 418.00 | | 247 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 972.00 | 96 362.00 | | 145 972.00 |
DK Provisions réglementées | 13 706.00 | 13 263.00 | | 13 706.00 |
DL TOTAL (I) | 409 659.00 | 263 244.00 | | 409 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 919.00 | 268 565.00 | | 266 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 624.00 | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661.00 | 1 195.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 247.00 | 319 009.00 | | 271 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 906.00 | 582 254.00 | | 680 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 283.00 | 67 634.00 | | 72 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 580.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | 1 784.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 1 784.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -1 784.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 1 195.00 | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 679.00 | 103 301.00 | | 191 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 707.00 | 6 938.00 | | 45 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 972.00 | 96 363.00 | | 145 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 643.00 | | | 304 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 723.00 | | | 303 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141.00 | 46.00 | | 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 46.00 | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 765.00 | 34 801.00 | 166 939.00 | 233 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VC Groupe et associés | 375 556.00 | 375 556.00 | | 375 556.00 |
VI Groupe et associés | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 556.00 | 375 556.00 | | 375 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 248.00 | 72 284.00 | 166 939.00 | 271 248.00 |