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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 505.00 | 1 505.00 | 20 000.00 | 21 505.00 |
AH Fonds commercial | 209 145.00 | | 209 145.00 | 209 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 470.00 | | 452 470.00 | 452 470.00 |
AN Terrains | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
AP Constructions | 296 062.00 | 49 039.00 | 247 023.00 | 296 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 179.00 | 65 676.00 | 134 504.00 | 200 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 958.00 | 12 819.00 | 105 139.00 | 117 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 342.00 | 129 039.00 | 1 242 303.00 | 1 371 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
BN En cours de production de biens | 119 174.00 | | 119 174.00 | 119 174.00 |
BT Marchandises | 125 030.00 | | 125 030.00 | 125 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 502.00 | 9 268.00 | 144 234.00 | 153 502.00 |
BZ Autres créances | 181 261.00 | | 181 261.00 | 181 261.00 |
CF Disponibilités | 139 330.00 | | 139 330.00 | 139 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 978.00 | 9 268.00 | 788 710.00 | 797 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 320.00 | 138 307.00 | 2 031 013.00 | 2 169 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 327.00 | | | 110 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 198.00 | | | 76 198.00 |
DL TOTAL (I) | 219 525.00 | | | 219 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 721.00 | | | 1 419 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 877.00 | | | 206 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 233.00 | | | 138 233.00 |
EA Autres dettes | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 487.00 | | | 1 811 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 013.00 | | | 2 031 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 487.00 | | | 1 811 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 042.00 | 27 503.00 | 828 545.00 | 801 042.00 |
FD Production vendue biens | 794 083.00 | 245 486.00 | 1 039 569.00 | 794 083.00 |
FG Production vendue services | 8 889.00 | 2 500.00 | 11 389.00 | 8 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 015.00 | 275 489.00 | 1 879 503.00 | 1 604 015.00 |
FM Production stockée | | | 5 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 612.00 | | | 152 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 629.00 | | | 110 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 056.00 | | | -75 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 384.00 | | | 2 199 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 185.00 | | | 2 123 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 198.00 | | | 76 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 399.00 | | 321 402.00 | 1 116 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 009.00 | 16 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 056.00 | 32 403.00 | 1 371 342.00 | 34 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 394.00 | 683 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 056.00 | | 671 565.00 | 34 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 327.00 | | 122 187.00 | 579 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 647.00 | | 198 974.00 | 506 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 425.00 | | 241.00 | 30 425.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 285.00 | 53 754.00 | | 75 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 502.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 281.00 | 53 252.00 | | 74 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 305.00 | 9 268.00 | 14 305.00 | 14 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 305.00 | 9 268.00 | 14 305.00 | 14 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 305.00 | 9 268.00 | 14 305.00 | 14 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 268.00 | 14 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 877.00 | 206 877.00 | | 206 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
UX Autres créances clients | 144 234.00 | 144 234.00 | | 144 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VB T. V. A. | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 721.00 | 1 419 721.00 | | 1 419 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 729.00 | 128 729.00 | | 128 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 378.00 | 353 721.00 | 16 657.00 | 370 378.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 487.00 | 1 811 487.00 | | 1 811 487.00 |