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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 505.00 | 1 505.00 | 20 000.00 | 21 505.00 |
AH Fonds commercial | 209 145.00 | | 209 145.00 | 209 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 470.00 | | 452 470.00 | 452 470.00 |
AN Terrains | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
AP Constructions | 296 062.00 | 65 370.00 | 230 692.00 | 296 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 879.00 | 96 650.00 | 109 229.00 | 205 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 615.00 | 29 583.00 | 125 032.00 | 154 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 098.00 | 193 108.00 | 1 193 989.00 | 1 387 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
BN En cours de production de biens | 94 620.00 | | 94 620.00 | 94 620.00 |
BT Marchandises | 119 544.00 | | 119 544.00 | 119 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 946.00 | 8 247.00 | 102 699.00 | 110 946.00 |
BZ Autres créances | 157 367.00 | | 157 367.00 | 157 367.00 |
CF Disponibilités | 93 605.00 | | 93 605.00 | 93 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 250.00 | 8 247.00 | 630 003.00 | 638 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 348.00 | 201 356.00 | 1 823 993.00 | 2 025 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 525.00 | | | 186 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 289.00 | | | -153 289.00 |
DL TOTAL (I) | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 939.00 | | | 1 482 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 236.00 | | | 132 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 226.00 | | | 109 226.00 |
EA Autres dettes | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 756.00 | | | 1 757 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 993.00 | | | 1 823 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 756.00 | | | 1 757 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 412.00 | 1 050.00 | 764 462.00 | 763 412.00 |
FD Production vendue biens | 429 351.00 | 192 498.00 | 621 849.00 | 429 351.00 |
FG Production vendue services | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 346.00 | 193 548.00 | 1 388 894.00 | 1 195 346.00 |
FM Production stockée | | | -24 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 247.00 | |
GE Autres charges | | | 8 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 902.00 | | | -83 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 027.00 | | | 1 447 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 316.00 | | | 1 600 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 289.00 | | | -153 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 342.00 | | 42 543.00 | 1 371 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 787.00 | | 1 387 098.00 | 26 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 787.00 | | 687 135.00 | 26 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 120.00 | | | 683 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 565.00 | | 42 357.00 | 671 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 657.00 | | 186.00 | 16 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 039.00 | 64 069.00 | | 129 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 534.00 | 64 069.00 | | 127 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 268.00 | 8 247.00 | 9 268.00 | 9 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 268.00 | 8 247.00 | 9 268.00 | 9 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 268.00 | 8 247.00 | 9 268.00 | 9 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 247.00 | 9 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 236.00 | 132 236.00 | | 132 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
UX Autres créances clients | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VB T. V. A. | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 939.00 | 1 482 939.00 | | 1 482 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 575.00 | 137 575.00 | | 137 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 594.00 | 273 751.00 | 16 843.00 | 290 594.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 529.00 | 1 757 529.00 | | 1 757 529.00 |