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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 115.00 | | 1 715 115.00 | 1 715 115.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 088.00 | | 1 723 088.00 | 1 723 088.00 |
CU Autres participations | 1 715 115.00 | | 1 715 115.00 | 1 715 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 499.00 | | | 96 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 451.00 | 96 599.00 | | 177 451.00 |
DK Provisions réglementées | 66 124.00 | 38 791.00 | | 66 124.00 |
DL TOTAL (I) | 341 175.00 | 136 390.00 | | 341 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 285.00 | 1 371 907.00 | | 1 253 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 511.00 | 212 580.00 | | 127 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 960.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 913.00 | 1 585 448.00 | | 1 381 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 088.00 | 1 721 838.00 | | 1 723 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 231.00 | 337 482.00 | | 253 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 333.00 | 38 791.00 | | 27 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 333.00 | 38 791.00 | | 27 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 333.00 | -38 791.00 | | -27 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 981.00 | 167 986.00 | | 221 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 530.00 | 71 387.00 | | 44 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 451.00 | 96 599.00 | | 177 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 286.00 | 124 604.00 | 489 181.00 | 1 253 286.00 |
VI Groupe et associés | 127 511.00 | 127 511.00 | | 127 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 913.00 | 253 231.00 | 489 181.00 | 1 381 913.00 |