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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 233.00 | 17.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 252.00 | 527.00 | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019.00 | 363.00 | 1 656.00 | 2 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 209.00 | 848.00 | 548 361.00 | 549 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 852.00 | | 78 852.00 | 78 852.00 |
BZ Autres créances | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CF Disponibilités | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 857.00 | | 97 857.00 | 97 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 065.00 | 848.00 | 646 217.00 | 647 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 546 002.00 | | 546 002.00 | 546 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 486.00 | -5 194.00 | | -9 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 741.00 | -4 293.00 | | -28 741.00 |
DL TOTAL (I) | 207 773.00 | 236 513.00 | | 207 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 107.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 864.00 | 326 686.00 | | 336 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 571.00 | | 14 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 795.00 | 54 725.00 | | 86 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 444.00 | 396 088.00 | | 438 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 217.00 | 632 601.00 | | 646 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 335 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | -1.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | -195.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 476.00 | 257 334.00 | | 336 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 217.00 | 261 627.00 | | 365 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 741.00 | -4 293.00 | | -28 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 791.00 | | 57.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 558.00 | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 796.00 | 86 796.00 | | 86 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 864.00 | 336 864.00 | | 336 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 069.00 | 94 910.00 | 159.00 | 95 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 445.00 | 438 445.00 | | 438 445.00 |