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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 642.00 | 137.00 | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 106.00 | 1 488.00 | 1 618.00 | 3 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 296.00 | 2 380.00 | 560 916.00 | 563 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 544.00 | 7 340.00 | 93 204.00 | 100 544.00 |
BZ Autres créances | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 198.00 | 7 340.00 | 136 858.00 | 144 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 494.00 | 9 720.00 | 697 774.00 | 707 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 002.00 | | 559 002.00 | 559 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 088.00 | -38 227.00 | | -32 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 666.00 | 6 139.00 | | 10 666.00 |
DL TOTAL (I) | 224 578.00 | 213 912.00 | | 224 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 117.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 535.00 | 324 968.00 | | 362 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 335.00 | | 7 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 533.00 | 80 040.00 | | 98 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 197.00 | 412 460.00 | | 473 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 774.00 | 626 372.00 | | 697 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 482 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 481.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 084.00 | 3 305.00 | | 4 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 716.00 | -3 305.00 | | 6 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 525.00 | 378 323.00 | | 493 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 859.00 | 372 185.00 | | 482 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 666.00 | 6 139.00 | | 10 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564.00 | 1 141.00 | 326.00 | 1 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | 1 142.00 | 326.00 | 1 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 534.00 | 98 534.00 | | 98 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 938.00 | 363 938.00 | | 363 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 725.00 | 143 725.00 | | 143 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 884.00 | 143 725.00 | 159.00 | 143 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 197.00 | 473 197.00 | | 473 197.00 |