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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 447.00 | 332.00 | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019.00 | 868.00 | 1 151.00 | 2 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 209.00 | 1 564.00 | 547 644.00 | 549 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
BZ Autres créances | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CF Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 078.00 | | 62 078.00 | 62 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 936.00 | 1 564.00 | 626 372.00 | 627 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 546 002.00 | | 546 002.00 | 546 002.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 227.00 | -9 486.00 | | -38 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 139.00 | -28 741.00 | | 6 139.00 |
DL TOTAL (I) | 213 912.00 | 207 773.00 | | 213 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 87.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 968.00 | 336 864.00 | | 324 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 14 698.00 | | 7 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 040.00 | 86 795.00 | | 80 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 460.00 | 438 444.00 | | 412 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 372.00 | 646 217.00 | | 626 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 378 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 305.00 | 373.00 | | -3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 323.00 | 336 476.00 | | 378 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 185.00 | 365 216.00 | | 372 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 139.00 | -28 741.00 | | 6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | 717.00 | | 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 17.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 700.00 | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 968.00 | 324 968.00 | | 324 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 051.00 | 76 892.00 | 159.00 | 77 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 460.00 | 412 460.00 | | 412 460.00 |