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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 486.00 | 2 303.00 | 8 183.00 | 10 486.00 |
BF Prêts | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 942.00 | 2 303.00 | 24 640.00 | 26 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 327.00 | 65 264.00 | 357 063.00 | 422 327.00 |
BZ Autres créances | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
CF Disponibilités | 85 047.00 | | 85 047.00 | 85 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 259.00 | 65 264.00 | 478 994.00 | 544 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 201.00 | 67 567.00 | 503 634.00 | 571 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 486.00 | 93.00 | | 2 486.00 |
DH Report à nouveau | 47 237.00 | 1 759.00 | | 47 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 015.00 | 47 872.00 | | -177 015.00 |
DL TOTAL (I) | -77 291.00 | 99 724.00 | | -77 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 533.00 | 20 097.00 | | 91 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 859.00 | 49 141.00 | | 172 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 533.00 | | | 174 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 925.00 | 69 238.00 | | 580 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 634.00 | 168 962.00 | | 503 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 925.00 | 69 238.00 | | 580 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 981.00 | | 469 981.00 | 469 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 981.00 | | 469 981.00 | 469 981.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 734.00 | 11 734.00 | | -11 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 982.00 | 371 306.00 | | 469 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 997.00 | 323 434.00 | | 646 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 015.00 | 47 872.00 | | -177 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 046.00 | | 13 006.00 | 24 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 110.00 | 16 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 110.00 | 26 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 671.00 | | 815.00 | 9 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | 12 191.00 | 14 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | 1 342.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 1 342.00 | | 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 533.00 | 91 533.00 | | 91 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 533.00 | 174 533.00 | | 174 533.00 |
UP Prêts | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 344 010.00 | 344 010.00 | | 344 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
VB T. V. A. | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 668.00 | 475 668.00 | | 475 668.00 |
VW T.V.A. | 129 851.00 | 129 851.00 | | 129 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 926.00 | 580 926.00 | | 580 926.00 |