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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 435.00 | 8 214.00 | 14 221.00 | 22 435.00 |
BF Prêts | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 171.00 | 8 214.00 | 23 958.00 | 32 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 174.00 | 65 264.00 | 51 910.00 | 117 174.00 |
BZ Autres créances | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CF Disponibilités | 114 566.00 | | 114 566.00 | 114 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 329.00 | 65 264.00 | 240 065.00 | 305 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 501.00 | 73 478.00 | 264 023.00 | 337 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
DH Report à nouveau | -148 369.00 | -129 777.00 | | -148 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 456.00 | -18 592.00 | | -189 456.00 |
DL TOTAL (I) | -285 339.00 | -95 883.00 | | -285 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 889.00 | 71 556.00 | | 40 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 140 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 497.00 | 9 787.00 | | 21 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 166.00 | 105 438.00 | | 79 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 810.00 | 236 242.00 | | 227 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 362.00 | 563 022.00 | | 549 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 023.00 | 467 139.00 | | 264 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 095.00 | 415 869.00 | 1 046 964.00 | 631 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 095.00 | 415 869.00 | 1 046 964.00 | 631 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 303.00 | 748 616.00 | | 1 068 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 760.00 | 767 208.00 | | 1 257 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 456.00 | -18 592.00 | | -189 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 875.00 | | 6 676.00 | 28 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | 9 737.00 | 3 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 380.00 | | 32 172.00 | 3 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 759.00 | | 6 676.00 | 15 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198.00 | 4 016.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198.00 | 4 016.00 | | 4 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 810.00 | 227 810.00 | | 227 810.00 |
UP Prêts | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
VB T. V. A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 889.00 | 30 667.00 | 10 222.00 | 40 889.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 499.00 | 196 959.00 | 3 540.00 | 200 499.00 |
VW T.V.A. | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 362.00 | 539 140.00 | 10 222.00 | 549 362.00 |