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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 759.00 | 4 198.00 | 11 561.00 | 15 759.00 |
BF Prêts | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 875.00 | 4 198.00 | 24 678.00 | 28 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 632.00 | 65 264.00 | 49 367.00 | 114 632.00 |
BZ Autres créances | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CF Disponibilités | 334 321.00 | | 334 321.00 | 334 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 726.00 | 65 264.00 | 442 461.00 | 507 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 601.00 | 69 462.00 | 467 139.00 | 536 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
DH Report à nouveau | -129 777.00 | 47 237.00 | | -129 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 592.00 | -177 015.00 | | -18 592.00 |
DL TOTAL (I) | -95 883.00 | -77 291.00 | | -95 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 556.00 | 92 000.00 | | 71 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 50 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | 91 533.00 | | 9 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 438.00 | 172 859.00 | | 105 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 242.00 | 174 533.00 | | 236 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 022.00 | 580 925.00 | | 563 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 139.00 | 503 634.00 | | 467 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 949.00 | 292 663.00 | 748 612.00 | 455 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 949.00 | 292 663.00 | 748 612.00 | 455 949.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 616.00 | 469 982.00 | | 748 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 208.00 | 646 997.00 | | 767 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 592.00 | -177 015.00 | | -18 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 562.00 | | 5 313.00 | 23 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 486.00 | | 5 273.00 | 10 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 077.00 | | 40.00 | 13 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303.00 | 1 895.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | 1 895.00 | | 2 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 242.00 | 236 242.00 | | 236 242.00 |
UP Prêts | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 555.00 | 30 667.00 | 40 888.00 | 71 555.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 521.00 | 161 670.00 | 24 851.00 | 186 521.00 |
VW T.V.A. | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 022.00 | 522 134.00 | 40 888.00 | 563 022.00 |